bodog博狗:分红公告

  中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (上市敞开式基金) ) 分 红 公 告

  公 告 送 出 日期 :2017 年 6 月 16 日

  1. 公报 基 本信 息

  基金称号 bodog博狗纯债年按期吐艳债券股型担保花费基金(上市敞开式基金) )

  基金约分 bodog博狗按期吐艳债券股(LOF)

  基金主信号 163824

  基金和约失效日期 2013 年 8 月 8 日

  基金看门人姓名 奇纳河银行基金支撑备有有限公司

  基金托管人称号 奇纳河工商银行备有备有有限公司

  公报的禀承

  《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法》 、 《 公 开募 集 证 券 花费 基

  金 运 作 管 理办 法 》 、 《证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》有 关

  基金和约条款及一致

  进项分派介绍人日 2017 年 6 月 6 日

  端子进项分派介绍人日中间定位瞄准

  介绍人日基金市场占有率净数 (单位))): 人

  民币元 )

  

  介绍人日基金利润分派表

  位:人民币元 )

  45,475,

  关介绍人日依基金和约商定

  按股息率计算的可分派概略

  (单位))):人民币元 )

  36,380,

  股息暗中策划 (单位))): 元/10 份基金 份

  额)

  

  年度结清彩金数的阐明 这次分赃为 2017 年度的 第 2 次分赃

  注:在愿意的中间定位基金分赃制约的房屋下,每年支出分派的最大全部效果i 12 次; 基金和约

  失效满 3 个 月后, 假设基金在每年末版本人买卖日完毕 10 基金市场占有率 可分派利润额

  高于 元 ( 含) , 这么基金必需分派其支出, 以当天为支出分派介绍人日, 每个分派率归咎于

  得在表面之下进项分派介绍人日每基金市场占有率可供分派利润的 80% ; bodog博狗 2017 年 6 月 6 日每基金市场占有率可供分派利润为 元 ,这次分赃契合基金和约的中间定位规则。

  2. 与分 红 中间定位 的 其 他的话语

  权利记载日 2017 年 6 月 21 日

  除息日 2017 年 6 月 22 天(现场) ) 2017 年 6 月 21 日(寻求) )

  现钞彩金结清日 2017 年 6 月 26 日( 现场) 2017 年 6 月 23 日( 寻求)

  股息瞄准

  权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份

  概略想像人

  股息再花费阐明

  选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以

  2017 年 6 月 21 日的基金 作为决定再花费介绍人的净股票价格

  额, 股息再花费替换基金市场占有率一 2017 年 6 月 22 每日径直

  交付其基金解释。2017 年 6 月 23 花费者可以查询消息、赎

  分拆人再花费使复位的资产市场占有率。

  税务事项阐明

  据金库称、 国家税务总局发表的有关规则, 资产支座

  花费者分派的基金进项, 临时人员请示宽恕所得税。 明天的法度

  规章或许监察机关另有规则的。,从它的规则。

  费中间定位事项的阐明

  此股息不含股息处置费,选择股息再花费的花费者,

  以现钞分赃方法替换的基金市场占有率归咎于受Pu的限度局限。。

  注:基金现场免息天数 2017 年 6 月 22 日,场 前妻或前夫利钱日 2017 年 6 月 21 日。

  3. 以此类推 需 要提 示 的 事项

  1 、权利记载 每日无效 购置物或让 基金市场占有率归咎于 消受这一份 白色权利,权 高处表示日期 天 有

  效赎救或转出基金市场占有率消受这一份白色权利; 权高处表示日期天补进的基金市场占有率消受这一份红权

  益,权高处表示日期天支管的基金市场占有率归咎于消受这一份白色权利。

  2 、证明托管 代金券记载结算员 体系(现场) 内侧的)资产 市场占有率的分赃 只的测度是 现钞分赃。 托 管

  在表示体系中 (寻求) 分赃方法可以是现钞分赃或额外股息再花费。, 本基

  进项分派的默许方法是现钞彩金; 股息再花费分得的财产以基金在T.

  再花费Shar的精确决定。 3 、倒闭待抑制 基金市场占有率 花费者可以 吐艳基金 日常情谊 易时 动辄售 把编排到广播网联播修正得分 红 方

  式, 股息的使巩固将在记载新来 (前妻或前夫) 2017 年 6 月 21 日 ) 末版一

  以分赃方法的二次选择为准。。 请花费者经过奇纳河银行基金支撑备有有限公司客户服务心脏使巩固分赃方法是

  否应该的, 若花费者经过奇纳河银行基金支撑备有有限公司客服心脏查询到的中记载录的分赃方法与中间定位

  分支扩张或直销机构记载的股息分派d, 以客户服务局查询的记载处额外股息法为准。 如投

  资本家的想替换额外股息分派的方法, 必然要在那里 2017 年 6 月 20 日 15 : 00 到使赞成晶格结点护送变化进行。

  4 、 主要成分吃水 圳担保买卖所、 奇纳河证代金券记载结算员有限责任公司的中间定位规则, 基金支撑 人拟

  推荐深圳证券交易所 bodog博狗纯债年按期吐艳债券股型担保花费基金 (上市敞开式基金) ) 整修和整修工夫

  为 2017 年 6 月 16 每日生效 从当天开端 10 :30。

  5 、 权 益 分 派期 间 (2017 年 6 月 19 日至 6 月 21 日) 暂 停 本 基 金 的 跨 系 统 转 登 记 业 务 。

  6 、基金 想像黄金备有 人与祝福 寄售基金 他有四处走动的它的书信 的花费者, 登录簿 基 金

  支撑员网站 ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 (400-888-5566/021-38834788 )

  中间定位事项翻阅。

  7 、基金支撑 有理的接纳 诚意、 勤奋的清偿的 基谐波的支撑 资产运用 产,但不克不及担保 证 基

  金必然是有利可图的, 它也不克不及担保最低消费支出。 基金彩金导致的净备有变化, 它不会的替换基金的风险

  支出特点, 无碱复原 黄金花费风险 或许筹集资产 花费进项。 基金的过来 功能不代表 明天体现 ,

  请花费者关怀花费风险。

  特别地圆形的。

  奇纳河银行基金支撑备有有限公司

  2017 年 6 月 16 日

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